Drucksache - DrS/2010/094

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt, dass für die Finanzierung des Mehrbedarfs für die Jugendakademie in Höhe von Euro 620.585 die im Haushalt 2010 nicht geplanten Einnahmen aus dem Verkauf der Liegenschaft Falkenburger Str. in Bad Segeberg (Euro 80.000) und dem Verkauf einer Fläche in Bad Segeberg ( Euro 10.320), die nicht geplante Erhöhung der Fördermittel ( Euro 75.000)  sowie die jetzt aus der Sicht der ISE in 2010 nicht benötigten Mittel – die im Wirtschaftsplan 2011 wieder eingestellt werden - aus dem Haushalt 2010 ( Euro 455.265) eingesetzt werden, um den Einzug des VJKA termingerecht sicher zu stellen.

Sachverhalt:

In der Hauptausschusssitzung vom 30.08.2010 wurde dem Hauptausschuss ein aktualisierter Sachstand zum Thema „Kostenentwicklung der Sanierungsmaßnahmen in der Jugendakademie“ und „Umzug des VJKA in die neue Akademie“ vorgestellt.

Zur heutigen Sitzung sollte dieser Bericht noch mal die belastbaren Zahlen herausstellen, die sich auf Basis der Submissionsergebnisse zwischenzeitlich ergaben.

Die aktualisierten Zahlen bewirken, dass eine neue Mietberechnung auf Basis dieser Zahlen durch die Kreisverwaltung zu erstellen ist. Dabei wird unter Berücksichtigung der aktualisierten Zins- und Tilgungsbelastung und der tatsächlichen Fördersumme aus dem Konjunkturpaket II die monatliche Belastung für den VJKA und somit der tatsächliche Zuschussbedarf dargestellt werden.

Die HU-Bau des Architekten schloss in den einzelnen Kostengruppen wie folgt ab:

KG 300  Bauwerk – BaukonstruktionEuro1.313.000

KG 400  Bauwerk – Techn. AnlagenEuro   691.000

KG 500  AußenanlagenEuro     32.000

KG 600  Ausstattung KunstwerkeEuro       1.000

KG 700  Baunebenkosten             Euro     386.000

Gesamtkosten laut HU-Bau         Euro   2.423.000

Die Submissionen ergaben folgende Kosten in den einzelnen Gewerken:

GerüstbauarbeitenEuro    39.500

Abbruch-, Maurer-, Beton-, Estrich-, PutzarbeitenEuro   79.000

Dachdecker und DachklempnerEuro     437.000

Tischler/TrockenbauerEuro 405.000

Umbau HeizzentraleEuro       20.000

Raumlufttechnische AnlagenEuro       31.000

Wasser-, AbwasseranlageEuro       50.000

KälteanlagenEuro       24.000

Elektroanlagen                                   Euro  523.100

Teilsumme I der Baukosten (nach erfolgter Submission)    Euro  1.608.600

Die Submission ist noch nicht für alle Maßnahmen abgeschlossen. Am 28.09.2010 sollten die weiteren Ausschreibungsrückläufe der in der nächsten Tabelle aufgeführten Gewerke vorliegen. Hier wird mit folgenden Kosten gerechnet:

FliesenlegerEuro    25.000

Metallbau- und SchlosserEuro    65.000

Malerarbeiten                                   Euro  120.700

Teilsumme II der Baukosten (Ausschreibung versandt)     Euro  210.700

Weitere Maßnahmen müssen noch ausgeschrieben werden:

SonnenschutzEuro     20.000

BodenbelagsarbeitenEuro     45.600

FeuerwehrumfahrtEuro     32.200

Weitere Maßnahmen KG 300 und 400 (siehe unten)          Euro   119.900

Teilsumme III der Baukosten (noch nicht ausgeschrieben)   Euro   217.700

=> Gesamtsumme (I-III)                            Euro 2.037.000 

KG 700 Baunebenkosten für Teilsumme IEuro    304.800

KG 700 Baunebenkosten für Teilsumme IIEuro      39.900

KG 700 Baunebenkosten für Teilsumme  III               Euro      41.300

Teilsumme IV der BaukostenEuro386.000

=> Gesamtsumme KG 300 – KG 700                 Euro 2.423.000

Bei den oben aufgeführten „weiteren Maßnahmen KG 300 und 400“ der Teilsumme III handelt es sich laut Aussage des Architekten um folgende Maßnahmen: Aufzug, Eigenstromversorgung, Holzfußboden, Mehrbettzimmer, Spielzimmer, Thermostate, Lüftungsanlage in den Seminarräumen, Tischler- und Malerarbeiten an den Fenstern, etc.

Mit den ausgeschriebenen Gewerken der Teilsummen I und II von Euro 1.819.300 zuzüglich der diesbezüglichen KG 700 von Euro 344.700 (gesamt Euro 2.164.000) wird der haushaltsrechtlich bewilligte Betrag von Euro 1.802.415 (Haushaltsrest aus 2009: Euro 198.915 plus Haushaltsansatz 2010: Euro 1.603.500) um Euro 361.585 überschritten. Dieses geschah aus Dringlichkeit, um die Voraussetzung, auch rechtlichen Voraussetzungen, für einen Bezug zu schaffen und den Einzugstermin des VJKA sicher zu stellen.

Die Abweichung der Gesamtkosten zu den genehmigten Kosten beläuft sich nunmehr auf insgesamt Euro 620.585,00.

Für die Deckung der Mehrkosten können folgende Mittel verwendet werden:

* Nicht geplanter Verkauf einer Liegenschaft in Bad SegebergEuro     80.000

* Nicht geplanter Verkauf einer Fläche in Bad SegebergEuro     10.320

* Nicht geplante Erhöhung der KP II- Mittel des LandesEuro     75.000

   Nicht benötigte Mittel für…

* Förderzentrum Segeberg, CarportsEuro     70.000

* Kreisberufsschule Norderstedt, KlimageräteEuro     25.000

* Kreisberufsschule Norderstedt, UmbauEuro   250.000

* Kreisberufsschule Norderstedt, Konzept BrandschutzEuro     90.000

* Kreisberufsschule Segeberg, Einbruchmeldeanlage anteilig    Euro     20.265

Gesamt                                       Euro   620.585

Die Aufwendungen für die Einbruchmeldeanlage und den Brandschutz werden im Wirtschaftsplan 2011 angemeldet.

Bezüglich des Einzugstermins hat sich keine Veränderung zum Bericht vom 30.08.2010 ergeben. Wenn die Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit die Aufträge rechtzeitig ausgeschrieben und vergeben werden können, kann, wie berichtet, der VJKA im Januar 2011 in das neue Objekt einziehen und am 01.02.2011 seinen Betrieb aufnehmen. Bis Mitte/Ende Februar 2011werden die letzten Malerarbeiten im Bettenhaus See reichen. Dann ist auch dieses voll bezugsfertig, sodass laut Aussage des Technischen Gebäudemanagements und des Architekten (Vermerk vom 09.07.2010 und nochmalige Bestätigung am 21.09.2010) eine Vollbelegung der Akademie möglich ist.

Finanzielle Auswirkungen:

Bezug zum strategischen Management: