Drucksache - DrS/2014/199
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2015 einschließlich Stellenplan der ISE
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Eigenbetrieb "Immobilienverwaltung des Kreises Segeberg"
- Bearbeitung:
- Thorsten Backhaus
- Verfasser 1:
- Backhaus, Thorsten
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Werkausschuss
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Vorberatung
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11.11.2014
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05.12.2014
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Erledigt
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Kreistag des Kreises Segeberg
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Entscheidung
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11.12.2014
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss empfiehlt, der Hauptausschuss empfiehlt, der Kreistag beschließt:
1. die Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015
Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der
Gemeindeordnung in Verbindung mit § 57 der Kreisordnung hat der Kreistag durch
Beschluss vom 11. Dezember 2014 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015
festgestellt:
1. Es betragen: |
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1.1 im Erfolgsplan |
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die Erträge |
| +12.011.300 | EUR |
die Aufwendungen |
| -10.160.200 | EUR |
der Jahresgewinn |
| +1.851.100 | EUR |
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1.2 im Vermögensplan |
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die Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | +1.234.800 | EUR | |
die Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -6.641.000 | EUR | |
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2. Es werden festgesetzt: |
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der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und |
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Investitionsförderungsmaßnahmen auf |
| 4.731.300 | EUR |
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2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 3.500.000 | EUR | |
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2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 7.000.000 | EUR | |
2. folgende Budgetumschichtung
Die für die Wärmedämmung eines Klassencontainers im Förderzentrum Norderstedt im Wirtschaftsplan 2014 für das Geschäftsjahr 2014 bewilligten Mittel i.H.v. EUR 40.000 werden für Fremdgutachten u.a. bezogen auf diesen Standort auch über den 31.12.2014 hinaus zur Verfügung gestellt.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Gemäß § 12 EigVO ist vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan Stellenübersicht und der nach §§ 95f und 95g GO genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen, aufzustellen.
Der Wirtschaftsplan einschließlich Stellenplan sowie die weiteren nach § 12 EigVO beizufügenden Unterlagen sind dieser DrS als Anlagen beigefügt.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
Vgl. Übersicht gemäß Zusammenstellung nach § 12 EigVO
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
X | Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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396,1 kB
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2
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(wie Dokument)
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48,7 kB
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3
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(wie Dokument)
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85,9 kB
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4
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(wie Dokument)
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66,4 kB
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5
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(wie Dokument)
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112,3 kB
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6
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(wie Dokument)
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19,3 kB
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7
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(wie Dokument)
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24,6 kB
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8
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(wie Dokument)
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51,1 kB
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9
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(wie Dokument)
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26,7 kB
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10
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(wie Dokument)
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20,6 kB
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