Drucksache - DrS/2012/158-1
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb ISE 2013
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Eigenbetrieb "Immobilienverwaltung des Kreises Segeberg"
- Bearbeitung:
- Reinhardt Springer
- Verfasser 1:
- Hermelink, Jaana
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Hauptausschuss
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Vorberatung
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04.12.2012
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Erledigt
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Kreistag des Kreises Segeberg
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Entscheidung
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06.12.2012
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss empfiehlt, der Kreistag beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilienverwaltung des Kreises Segeberg für das Haushaltsjahr 2013.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Gemäß Beschluss des Kreistages vom 06.12.2007 erfolgt die Haushaltswirtschaft des Eigenbetriebes Immobilienverwaltung des Kreises Segeberg (ISE) nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung in Anwendung der GemHVO-Doppik.
Zum Jahresende ist ein Wirtschaftsplan mit Erfolgsplan und Vermögensplan für das Folgejahr zu erstellen.
Der Planung sind weiterhin beizufügen ein Vorbericht, die Zusammenstellung nach § 12 EigVO, die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und die Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten. Des Weiteren sind der Stellenplan, der Erfolgsplan und der Vermögensplan mit der Kontenauflistung dem Wirtschaftsplan beigefügt.
Der Wirtschaftsplan beinhaltet die Mietkalkulation nach dem neuem Mietmodell.
Im Arbeitskreis Zins- und Schuldenmanagement am Freitag, den 16.11.2012 wurde der Sollzins für die Berechnung der Zinsen für neue Kreditaufnahmen im Wirtschaftsjahr 2013 besprochen. Dieser ist in den aktuellen Wirtschaftsplan eingeflossen.
Die Investition für den Anbau von zwei Klassen beim BBZ Norderstedt wurde entsprechend angepasst.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
x | Ja: |
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
| Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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139,6 kB
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2
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(wie Dokument)
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14,3 kB
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3
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(wie Dokument)
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29,1 kB
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4
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(wie Dokument)
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21,4 kB
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5
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(wie Dokument)
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38,5 kB
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6
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(wie Dokument)
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21,3 kB
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7
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(wie Dokument)
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14,5 kB
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8
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(wie Dokument)
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16,5 kB
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9
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(wie Dokument)
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149 kB
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