Bericht der Verwaltung - DrS/2019/241

Zusammenfassung:

Gem. Beschluss des HA/KT (vgl. DrS/2015/066) wird zu den nachfolgenden

Beteiligungen über die Geschäftslage zum Stichtag 30.09.2019 berichtet.

Zum Zeitpunkt des Einladungsversandes (11.10.2019) lagen die finanziellen Kennzahlen des BBZ Norderstedt vor.

Das BBZ Norderstedt prognostiziert zum Jahresende erkennbar höheren

Zuschussbedarf.

Die übrigen Daten der Beteiligungen werden in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses am 03.12.2019 nachgereicht.

Sachverhalt:

1. BBZ Norderstedt AöR

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 22.10.2018 seine Zustimmung zum

Wirtschaftsplan 2019 gegeben. Darin enthalten sind Beiträge zur Kostenerstattung des Kreises Segeberg

- Laufende Kosten 3.656.200,- €

- investive Mittel 721.400,- €

vgl. DrS/2018/233-1.

Aufgrund der bereits jetzt bekannten Betriebskostennachzahlung in Höhe von rd.

75.000,- € wird das BBZ Norderstedt diese Mittel im Rahmen des Verwendungsnachweises 2019 geltend machen. Des Weiteren handelt es sich im Wesentlichen um Planungs‐, Implementierungs‐ und Begleitkosten des neuen Wegeleitsystems, welche wesentlich höher ausgefallen sind

als veranschlagt, dazu Entsorgungskosten von Tafeln, Schulmöbeln, Elektroschrott, etc. aufgrund der Neuausstattung diverser Klassenräume.

In Summe geht das BBZ Norderstedt von einem Jahresfehlbetrag von rd. 150 T€ aus, der sich noch um die im BBZ verbleibenden Beträge erhöhen wird.

2. VHH BG GmbH

Die Gesellschafterversammlung der VHHBG hat am 10.12.2018 den

Wirtschaftsplan für 2019 beschlossen.

Da es sich bei der VHHBG um eine Gesellschaft ohne eigenes operatives Geschäft handelt, belaufen sich die gesamten prognostizierten Aufwendungen für

das Wirtschaftsjahr 2019 auf rd. 3.900,- € (sowie Defizit-Vortrag T€ 2,2).

Auf eine Hochrechnung zum Jahresende 2019 wird daher an dieser Stelle

verzichtet.