Drucksache - DrS/2017/264-1
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2018 WKS GmbH
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Beteiligungsmanagement
- Bearbeitung:
- Frank Schmitt
- Verfasser 1:
- WKS GmbH
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur
|
Vorberatung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
30.11.2017
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Kreistag des Kreises Segeberg
|
Entscheidung
|
|
|
|
07.12.2017
|
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur und der Hauptausschuss empfehlen, der Kreistag beschließt,
- dem in der Anlage beigefügten, überarbeiteten Wirtschaftsplan 2018 der WKS GmbH wird auf Empfehlung des Aufsichtsrates aus der Sitzung vom 16.11.2017 zugestimmt,
- der WKS GmbH wird gem. beiliegendem Wirtschaftsplan für 2018 eine um 84.000,- € erhöhte Verlust-Ausgleichszahlung in Höhe von insgesamt 611.000,- € gewährt.
Herr Landrat Schröder wird mit der Herbeiführung eines entsprechenden Gesellschafterbeschlusses beauftragt.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Die Vorlage DrS/2017/264 (Wirtschaftsplan 2018 WKS GmbH) wurde gem. AGDA fristgerecht am 16.11.2017 an die Ausschussmitglieder versendet. Eine Beratung im Aufsichtsrat der WKS GmbH zum Wirtschaftsplan 2018 fand allerdings erst am 16.11.2017 abends statt. Daraus ergab sich eine Überarbeitung und Anpassung des Wirtschaftsplanes und der Beträge zum Verlustausgleich, die mit dieser Vorlage zur Verfügung gestellt werden.
Im Ergebnis empfiehlt der Aufsichtsrat dem Gesellschafter Kreis Segeberg, der WKS GmbH für 2018 eine Verlustausgleichszahlung von insgesamt 611.000,- € (vormals: 580.000,- €) zu gewähren. Dies liegt darin begründet, dass zusätzlich ein Eigenanteil für das Projekt „Land.Digital“ über 30.000,- € mit in den Wirtschaftsplan aufgenommen wurde.
Zu den weiteren Inhalten wird auf den beiliegenden, gem. AR-Beschlussempfehlung vom 16.11.2017, überarbeiteten Wirtschaftsplan 2018 und DrS/2017/264 verwiesen.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
Im TP 5712 um 84.000,- € höhere Aufwendungen geg. Haushaltsansatz
Der Kreistag hat in in seiner Sitzung am 10.03.2016 (DrS/2015/311-2) die fünfjährige Finanzierung der Gesellschaft bis 2021 beschlossen; samt jährlichem Verlustausgleich von 527.000,- €.
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
|
|
X | Mittelbereitstellung | |||||
X | Teilplan: 5712 | |||||
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: | ||||
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto:
| ||||
Verlustausgleichszahlung | Haushaltsentwurf | Wirtschaftsplan WKS GmbH | ||||
2018 | 527.000,- | 611.000,- | ||||
2019 | 527.000,- | ./. | ||||
2020 | 527.000,- | ./. | ||||
2021 | 527.000,- | ./. | ||||
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
|
|
|
|
| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
|
Bezug zum strategischen Management:
X | Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
| |
Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:
X | Nein |
| Ja |
Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:
| Nein |
| Ja |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
222 kB
|
|||
|
2
|
(wie Dokument)
|
98,6 kB
|
|||
|
3
|
(wie Dokument)
|
305,2 kB
|