Inhalt
ALLRIS - Vorlage

Bericht der Verwaltung - DrS/2014/204

Reduzieren

Beratungsfolge

Reduzieren

Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Für das Zins- und Schuldenmanagement des Kreises Segeberg soll für die Jahre 2015 - 2017 eine externe Beratung beauftragt werden. Die Verwaltung wird hierzu ein Auswahlverfahren gemäß den Absprachen im Arbeitskreis Zins- und Schuldenmanagement am 31.10.2014 durchführen.

 

 

 

Reduzieren

Sachverhalt

Sachverhalt:

Der Schulden-Portfolio-Managementvertrag mit der Commerzbank Frankfurt endet zum 31.12.2014.

 

Nach intensiver Diskussion im Arbeitskreis Zins- und Schuldenmanagement am 31.10.2014 wird empfohlen, eine externe Beratung zu vergeben für weitere drei Jahre (2015 - 2017). Analog zum Verfahren 2006 und 2011 werden verschiedene Institute angeschrieben und um Vorstellung ihrer Beratungskonzepte gebeten. Hierzu wurden im Arbeitskreis Zins- und Schuldenmanagement Vorgaben gemacht. Die Präsentationen erfolgen vor den Mitgliedern des Arbeitskreises Zins- und Schuldenmanagement sowie weiteren Vertretern der Fraktionen, voraussichtlich am 16.01.2015.

 

 

 

Reduzieren

Finanz. Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen:

 

 

Nein

 

X

Ja:

Es muss mit jährlichen Kosten zwischen 15.000,- bis 20.000,- Euro gerechnet werden.

 

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

 

 

 

 

Mittelbereitstellung

 

Teilplan:

 

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto:

 

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

 

 

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung

 

in Höhe von

 

Euro

 

(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

 

 

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch

 

Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto:

 

 

 

 

 

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto:

 

 

Bezug zum strategischen Management:

 

 

Nein

 

 

Ja; Darstellung der Maßnahme

 

 

 

Loading...