Inhalt
ALLRIS - Vorlage

Drucksache - DrS/2019/197-03

Reduzieren

Beratungsfolge

Reduzieren

Beschlussvorschlag

 

Der Kreistag beschließt die Bauausführung (Stufe 3). Der FD 11.60 wird beauftragt, die Baumaßnahme wie beschrieben umzusetzen.

 

Reduzieren

Sachverhalt

 

Zusammenfassung:

 

Die Vorlage gibt einen Überblick über den derzeitigen Planungsstand und zeigt den Kostenvoranschlag und die Terminplanung zur Beschlussfassung der Stufe 3 - Bauausführung.

 

 

 

Sachverhalt:

 

Mit Beschluss des Kreistages vom 29.09.2022 (DrS/2019/197-02) wurden die Planungsleistungen der Leistungsphase 4 -7 nach HOAI (Stufe 2) beauftragt.

 

Die Planungen befinden sich aktuell in der Leistungsphase 5 und 6 (Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe).

 

Es liegen ca. 85 % der Bauleistungen in Form verpreister Leistungsverzeichnisse (Kostenvoranschlag) vor. Eine Budgeterhöhung ist nach aktuellem Sachstand nicht erforderlich.

Kosten:

 

Der Kosten stellen sich wie folgt dar:

 

 

Kostenberechnung
(Aug. 2022)

Kostenvoranschlag
(Okt. 2024)

Kostengruppe 100

 

 

Kostengruppe 200

52.400,00 €

38.754,95 €

Kostengruppe 300

3.781.226,00 €

3.845.353,61 €

Kostengruppe 400

1.639.262,37 €

1.723.226,69 €

Kostengruppe 500

650.114,90 €

783.644,75 €

Kostengruppe 600

140.250,00 €

50.000,00 €

Kostengruppe 700

1.435.000,00 €

1.256.726,00 €

Summe, brutto:

7.698.253,27 €

7.697.706,00 €

gerundet, brutto:

7.700.000,00 €

7.700.000,00 €

 

 

Termine:

 

Aufgrund fehlender Personalkapazitäten im FD 11.60 konnten die Termine

 

  • Auftragsvergaben April 2023
  • Baubeginn Mai 2023
  • Baufertigstellung August 2024

 

nicht gehalten werden.

 

Die aktuelle Terminplanung sieht folgendes vor:

 

  • Auftragsvergaben Jan. 2025 bis Aug. 2025
  • Baubeginn Mai 2025
  • Baufertigstellung Februar 2027

 

Um die genannten Termine zu halten, soll die Beschlussfassung der Stufe 3 (Bauausführung) jetzt auf Grundlage des Kostenvorschlags (85% Bauleistung in verpreisten Leistungsverzeichnissen) erfolgen.

 

Die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgt dann im Anschluss in der Reihenfolge der auf der Baustelle benötigten Gewerke.

 

Es ergeben sich folgende finanzielle Auswirkungen (Mittelverschiebungen):

 

 

Haushaltsjahr

Mittelplanung alt (2024)

Mittelplanung neu (2025)

2018-2024

2.522.000 €

1.040.000 €

2025

4.925.000 €

1.653.000 €

2026

253.000 €

4.618.000 €

2027

0 €

389.000 €

gesamt

7.700.000 €

7.700.000 €

 

 

Die bisherige Mittelplanung ist in der Haushaltsplanung 2025ff angepasst und wird zu 50% als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

 

 

 

Reduzieren

Finanz. Auswirkung

 

Nein

 

 

Ja:

 

X

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

 

Die bereits zur Verfügung gestellten Mittel von insgesamt 7.700.000 EUR jetzt verteilt über die Haushaltsjahre 2018-2027 sind ausreichend.

 

X

Mittelbereitstellung

X

Teilplan:

 

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto:

 

 

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto: 1116991.7851

 

 

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung

 

in Höhe von

 

Euro

 

(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

 

 

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch

 

Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto:

 

 

 

 

 

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto:

 

 

Steuerliche Relevanz

 

Einschätzung durch den FD 20.00 erfolgt

 

 

Keine steuerliche Relevanz gegeben

 

 

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind betroffen:

 

Nein

 

X

Ja:

 

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:

 

Nein

 

X

Ja:

 

Reduzieren

Anlagen

Loading...