29.11.2022 - 4.10.1 Änderungsliste Stand 29.11.2022

Frau McGregor gibt Ergänzungen zur Änderungsliste bekannt. Der Haushalt werde einen Überschuss ausweisen. Alle im laufenden Jahr beschlossenen freiwilligen Leistungen seien unter einen Finanzierungsvorbehalt gestellt worden. Eine Übersicht sei als Anlage zur Sitzung verfügbar. Diese freiwilligen Leistungen seien noch nicht in der Änderungsliste enthalten und würden bei heutiger Zustimmung in die endgültige Liste für den Kreistagsbeschluss einfließen. Der Überschuss werde sich dadurch um 490.800 € verringern.

Herr Gerberding gibt bekannt, dass im AK Zins- und Schuldenmanagement über die Marktsituation informiert worden sei. Das Zinsniveau steige, deshalb sei der Planungszins angepasst worden. Auch die Kassenkredite werden teurer. Bei notwendigen Kreditaufnahmen werden Einzelfallentscheidungen zur Laufzeit getroffen. Frau McGregor informiert darüber, dass eine aktuelle Berechnung ergeben habe, dass ein Kreditbedarf von 19,5 Mio. €, gerundet 20,0 Mio. €, besteht. Aufgrund der Abstimmung im AK Zins- und Schuldenmanagement, eine möglichst flexible Portfoliogestaltung anzustreben, schlägt die Verwaltung vor,

1. 15 Mio. €     mit 30 jähriger Zinsbindung und Laufzeit sowie
2.   5 Mio. €     mit 10 jähriger Zinsbindung und Laufzeit

auszuschreiben. Zu a. sollen außerdem Angebote einschließlich Sondertilgungsmöglichkeiten erbeten werden.

Der Hauptausschuss stimmt diesem Vorschlag zu.

Beschlussvorschlag:

Der vorliegenden Änderungsliste wird zugestimmt.